Программные продукты 1С давно вышли за эти рамки и победно завоевывают все новые области экономики, финансов, управления и производства. 1С – это уже не просто бухгалтерия.

В данной статье мы рассмотрим, как 1С:ERP помогает финансистам решать их повседневные задачи и эффективно взаимодействовать с другими подразделениями.

На нашем авторском курсе "Переход с 1С:УПП на 1С:ERP" мы выделяем ряд отличий подсистемы Казначейства в 1С:ERP от 1C:УПП. И далее рассмотрим некоторые пункты в этой статье.

Сравнение особенностей подсистемы Казначейства в 1С:УПП и 1С:ERP

Начнем с наиболее известного и популярного функционала в блоке Казначейства - Платежного календаря.

При желании Платежный календарь достаточно просто построить даже в MS Excel, где по одной оси идут ячейки дней, по другой – места хранения денежных средств (кассы и банковские счета). На пересечении – суммы приходов и расходов и остаток на конец дня. Но в ячейки Excel суммы нужно вводить вручную, ежедневно актуализировать данные и анализировать показатели. При автоматизации этого процесса в 1С на долю финансиста остается только анализ данных, актуализация и суммы заполняются на основании имеющейся учетной информации из базы.

Платежный календарь в 1С:ERP позволяет получать все данные о планируемых поступлениях и списаниях на основании типовых документов системы: заказы поставщикам и клиентам, графики платежей по договорам и пр. Например, компания заключила с поставщиком сделку на доставку строительных материалов. В системе создается заказ поставщику, в котором отражаются данные о сроках, объемах и формах оплаты и эти данные автоматически попадают в Платежный календарь.

Или можно выстроить процессы таким образом, что данные в платежный календарь попадают только по специализированным документам казначействам – например, документ "Заявка на расходование денежных средств" как планируемое списание денежных средств.

Или можно совместить все варианты и выстроить универсальный процесс: заказ поставщику и прогнозируемая оплата строится от заявки на расход после согласования ответственным лицом. Заявка на оплату согласуется в Платежном календаре и попадает в оплату и отправку в Клиент-банк.

Общая логика работы подсистемы представлена ниже.

Логика работы подсистемы "Казначейство"

Платежный календарь в 1С:ERP работает в трех основных режимах, которые определяются по кнопке "Вид":

• Заявки Календарь – в этом режиме удобно распределять весь пул скопившихся заявок по конкретным дням платежей.

• Календарь -> Платежи – выводится календарь платежей с расшифровкой до заявок, заказов, накладных, договоров для каждой ячейки календаря. В этом режиме удобно проводить анализ состава приходов и расходов по ячейкам календаря, а также перебрасывать заявки и формировать распоряжения на перемещение денежных средств;

• Список заявок – удобно смотреть простой список заявок на расходование денежных средств, на основании заявок сформировать документы списания денежных средств, а также напечатать Реестр платежей.

В шапке платежного календаря можно определить периодичность планирования оплат (поле "Дней планирования"), установить отбор по организации, валюте и счетам/кассам, в разрезе которых производится планирование.

Красным цветом в календаре выделяются ситуации прогнозирования кассовых разрывов.

Платежный календарь в режиме "Календарь - платежи"

Кнопка "Еще" открывает меню настройки, с помощь которого можно регулировать видимость строк календаря:

• Хотите посмотреть несогласованные заявки в календаре? – поставьте флажок.
• Хотите отфильтровать ожидаемые поступления и списания? – поставьте флажок.
• Хотите посмотреть операции по дополнительным финансовым инструментам, выбрать валюту календаря, установить дату планирования, скрыть нерабочие дни? – вы знаете, что делать!
  

Настройки платежного календаря

Кнопки в верхней и нижней части календаря позволяют одним кликом создать документ или пакеты документов по планированию переброски денег и оплаты:

• Кнопка "Запланировать" – создает распоряжение на перемещение денежных средств для планирования переброски денег между счетами и кассами;
• Кнопка "Сформировать списания ДС" – пакетное формирование документов оплаты (кассовых ордеров или списания безналичных ДС) по заявкам на расходование денежных средств в выбранной ячейке календаря;
• Кнопка "Реестр платежей" – строится отчет, который можно напечатать "на бумаге". Например, в случаях, когда руководитель сам в системе не работает, а отчеты анализировать и утверждать планы любит.
  

Кнопки создания документов и печати в Платежном календаре

Еще один интересный функционал в 1C:ERP, которого нет в остальных программах 1С (кроме 1С:КА и 1С:УХ) – Учет кредитов, депозитов и займов. Для компаний, в рабочих процессах которых используются кредитование и займы, просто необходимо вести полный контроль и учет независимо от взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Для этого используются отдельные договора кредитов, депозитов и займов, при помощи которых ведется детальный учет всего процесса.

Функционал учета кредитов и займов в 1С:ERP позволяет:

• Ввести начальные остатки по кредитным и депозитным договорам;
• Зарегистрировать кредитные и депозитные договоры с учетом параметров погашения кредитов, начисления процентов и комиссий по каждому договору;
• Рассчитать и отразить в информационной базе ежемесячные суммы комиссий и процентов по этим договорам;

Помимо самих документов учета кредитов и займов в 1С:ERP присутствует хороший блок отчетных форм для анализа обязательств по кредитным договорам, депозитам и займам:

• Отчет "Ведомость расчетов по финансовым инструментам" - предназначен для анализа сальдо и оборотов по финансовым инструментам в разрезе договоров и типов сумм: основной долг и проценты 

Отчет "Ведомость расчетов по финансовым инструментам"

• Отчет "План-фактный анализ оплат и начислений" применим для контроля плановых и фактических движений денежных средств по договорам. Отчет позволяет проводить план-фактный анализ с любым графиком, в сравнении с версиями графиков (см. Рисунок 6. Отчет "План-фактный анализ оплат и начислений").

Отчет "План-фактный анализ оплат и начислений"

• Реестр договоров по кредитам и депозитам - вывод реестра договоров указанного типа (кредиты, депозиты) с практически полной информацией по реквизитам договоров, суммами плана оплат и начислений, фактами оплат и начислений, отклонениями и остатками долга по договорам.

В 1C:ERP развитая и продуманная подсистема Казначейства, которая совершенствуется и развивается с каждым релизом. Платежный календарь в 1С:ERP – это эффективный и гибкий инструмент анализа и контроля денежных средств. Функционал учета кредитов и займов – не имеющий аналогов финансовый инструмент, который в разы облегчает работу финансового отдела.

Для финансового директора - это возможность оперативно реагировать на вызовы и принимать верные решения по управлению финансами компании.

Остальные особенности блока Казначейства в 1C:ERP мы разбираем на нашем авторском курсе "Переход с 1С:УПП на 1С:ERP" и в цикле наших статей. Надеемся, что наши знания и опыт будут вам полезны.